Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grupo Simec, S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.679 | 7.697 | 8.387 | 8.683 | 8.767 | 11.470 | 8.949 | 8.200 | 5.788 | 3.235 | 4.263 | 4.676 | 7.743 | 5.864 | 5.548 | 5.073 | 83 | -414 | 622 |
| Ændring (%) | 15,24 | 8,97 | 3,52 | 0,97 | 30,84 | -21,98 | -8,37 | -29,42 | -44,11 | 31,78 | 9,67 | 65,60 | -24,26 | -5,39 | -8,56 | -98,36 | -596,76 | -250,04 | |
| % af pengestrømmen | 139,41 | 133,87 | 113,30 | 119,73 | 113,29 | 127,13 | 139,48 | 150,87 | 195,93 | 171,29 | 209,20 | 164,70 | 108,98 | 123,25 | 99,54 | 88,34 | -18,03 | 56,12 | -101,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.254 | -1.497 | -1.010 | -1.035 | -924 | -2.151 | -4.138 | -4.458 | -4.142 | -2.699 | -1.283 | -1.033 | -620 | -1.112 | -278 | 385 | -499 | -111 | -1.004 |
| Ændring (%) | 19,40 | -32,57 | 2,49 | -10,71 | 132,76 | 92,39 | 7,75 | -7,10 | -34,84 | -52,46 | -19,51 | -39,93 | 79,31 | -75,03 | -238,72 | -229,59 | -77,85 | 807,77 | |
| % af pengestrømmen | -26,17 | -26,04 | -13,64 | -14,27 | -11,94 | -23,84 | -64,49 | -82,03 | -140,21 | -142,89 | -62,96 | -36,38 | -8,73 | -23,38 | -4,98 | 6,71 | 107,97 | 14,98 | 163,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -122 | -143 | -162 | -137 | -177 | -190 | 2.235 | 2.226 | 2.247 | 2.169 | -243 | -234 | 4 | -132 | -130 | -168 | -414 | -208 | -227 |
| Ændring (%) | 17,47 | 13,39 | -15,18 | 28,81 | 7,31 | -1.277,08 | -0,42 | 0,97 | -3,46 | -111,19 | -3,81 | -101,52 | -3.819,16 | -1,06 | 28,88 | 146,53 | -49,64 | 8,76 | |
| % af pengestrømmen | -2,54 | -2,48 | -2,19 | -1,89 | -2,29 | -2,10 | 34,83 | 40,95 | 76,07 | 114,86 | -11,91 | -8,23 | 0,05 | -2,77 | -2,34 | -2,92 | 89,47 | 28,22 | 36,94 |
| Cash Flow | 4.791 | 5.749 | 7.402 | 7.252 | 7.739 | 9.023 | 6.416 | 5.435 | 2.954 | 1.889 | 2.038 | 2.839 | 7.105 | 4.758 | 5.574 | 5.743 | -462 | -738 | -614 |
| Ændring (%) | 20,00 | 28,75 | -2,03 | 6,71 | 16,59 | -28,89 | -15,29 | -45,65 | -36,07 | 7,90 | 39,30 | 150,27 | -33,03 | 17,15 | 3,03 | -108,05 | 59,65 | -16,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
